ISIN | LU2979605479 |
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Numero di valore | 141350693 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Strategic Credit - I1 dm USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments (“Investments”). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to performance or offering exposure to the Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are the Investments or assets offering exposure to the Investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.58 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.43 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 111.48 USD | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 107.50 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 110.58 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 586'063'656 | |
Attivo della classe *** | 5'522 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +1.04% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +0.44% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -0.13% |
11.02.2025 - 01.07.2025
11.02.2025 01.07.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 25 | 15.70% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 12.17% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 11.69% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.94% | |
Bayer AG 4.5% | 2.61% | |
Harbour Energy PLC 5.5% | 2.43% | |
Sse PLC 4% | 2.40% | |
NGG Finance PLC 5.625% | 2.38% | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | 2.34% | |
British American Tobacco PLC 3% | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.76% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |