CS Investment Funds 2: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 07.10.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund I-A1-acc
LU2066958542
Q
06.10.2025 72.1737
06.10.2025
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund K-1-acc
LU2066958625
06.10.2025 178.0091
06.10.2025
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund P-acc
LU2066958898
06.10.2025 103.4797
06.10.2025
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund Q-acc
LU2066958468
06.10.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU0612865351
06.10.2025 1.9383
06.10.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1144417752
06.10.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc
LU1546464691
06.10.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1594283548
06.10.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-A1-acc
LU0445928608
Q
06.10.2025 311.4116
06.10.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc
LU0439730705
Q
06.10.2025 109.2082
06.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG