ISIN | LU2857244813 |
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Numero di valore | 136534341 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) QL-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore settore globale della sicurezza costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.01 EUR | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.22 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 120.71 EUR | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 94.36 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 120.01 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'087'703'682 | |
Attivo della classe *** | 172'396 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.89% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.27% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +1.67% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +13.66% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +7.32% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +20.01% |
12.08.2024 - 24.07.2025
12.08.2024 24.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cloudflare Inc | 3.14% | |
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Zscaler Inc | 3.06% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 3.06% | |
Halma PLC | 2.96% | |
Diploma PLC | 2.88% | |
IDEXX Laboratories Inc | 2.86% | |
CyberArk Software Ltd | 2.81% | |
Heico Corp | 2.79% | |
Experian PLC | 2.76% | |
dorma+kaba Holding AG | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.70% |
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Data TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.56% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |