ISIN | LU1215828564 |
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Numero di valore | 27799770 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Security Equity Fund DB USD |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore settore globale della sicurezza costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'717.93 USD | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'711.03 USD | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 2'807.01 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 2'218.44 USD | 22.11.2023 |
NAV * | 2'717.93 USD | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'299'423'016 | |
Attivo della classe *** | 45'807'586 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.58% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +16.19% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 mese | +0.33% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | +2.95% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | +6.62% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +23.21% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +41.30% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | +13.12% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | +79.31% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fair Isaac Corp | 3.38% | |
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Intuitive Surgical Inc | 3.00% | |
Experian PLC | 2.98% | |
Verisk Analytics Inc | 2.90% | |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.78% | |
Fortinet Inc | 2.74% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.73% | |
Equifax Inc | 2.72% | |
Heico Corp | 2.60% | |
Steris PLC | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |