ISIN | LU1215828564 |
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Numero di valore | 27799770 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Security Equity Fund I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore settore globale della sicurezza costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'614.23 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'621.07 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 2'936.59 USD | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'382.00 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 2'614.23 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'186'960'400 | |
Attivo della classe *** | 55'442'750 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.72% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -12.19% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -5.33% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -5.63% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -3.77% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +8.32% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +26.84% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +17.72% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +88.33% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Verisk Analytics Inc | 3.12% | |
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Experian PLC | 2.85% | |
Intertek Group PLC | 2.77% | |
Heico Corp | 2.74% | |
Steris PLC | 2.74% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 2.74% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.73% | |
Zscaler Inc | 2.72% | |
CyberArk Software Ltd | 2.70% | |
Fair Isaac Corp | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |