UBS (Lux) Security Equity Fund B

Dati di base

ISIN LU0909471251
Numero di valore 21007211
Bloomberg Global ID BBG004HQ3V94
Nome del fondo UBS (Lux) Security Equity Fund B
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore settore globale della sicurezza costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 49.43 USD 20.11.2024
Prezzo precedente * 49.31 USD 19.11.2024
Max 52 settimani * 51.07 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 41.05 USD 22.11.2023
NAV * 49.43 USD 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'299'423'016
Attivo della classe *** 555'615'925
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.88% 29.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.40% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese +0.18% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +2.51% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +5.71% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +21.09% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +36.51% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni +7.43% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +64.55% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.1513
ADDI Date 20.11.2024

10 posizioni principali ***

Fair Isaac Corp 3.38%
Intuitive Surgical Inc 3.00%
Experian PLC 2.98%
Verisk Analytics Inc 2.90%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.78%
Fortinet Inc 2.74%
Palo Alto Networks Inc 2.73%
Equifax Inc 2.72%
Heico Corp 2.60%
Steris PLC 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)