UBS (Lux) Security Equity Fund A USD

Dati di base

ISIN LU1561147585
Numero di valore 35598218
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Security Equity Fund A USD
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore settore globale della sicurezza costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.05 USD 27.03.2025
Prezzo precedente * 175.15 USD 26.03.2025
Max 52 settimani * 186.27 USD 13.02.2025
Min 52 settimani * 153.24 USD 19.04.2024
NAV * 174.05 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'322'368'271
Attivo della classe *** 47'005'775
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.90% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.06% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -2.00% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +0.67% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +1.06% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +4.58% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +33.20% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +16.63% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +101.07% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Intuitive Surgical Inc 2.99%
Verisk Analytics Inc 2.94%
CyberArk Software Ltd 2.82%
Fortinet Inc 2.79%
Experian PLC 2.77%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 2.77%
Huron Consulting Group Inc 2.76%
Cloudflare Inc 2.75%
Heico Corp 2.74%
Halma PLC 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)