UBS (Lux) Security Equity Fund A USD

Dati di base

ISIN LU1561147585
Numero di valore 35598218
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Security Equity Fund A USD
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore settore globale della sicurezza costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 166.93 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 169.30 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 174.85 USD 14.10.2024
Min 52 settimani * 130.40 USD 02.11.2023
NAV * 166.93 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'299'423'016
Attivo della classe *** 46'071'015
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.01% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.78% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.30% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.61% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +7.34% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +30.55% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +36.01% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +3.17% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +66.60% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fair Isaac Corp 3.42%
Experian PLC 3.20%
Equifax Inc 2.91%
Intuitive Surgical Inc 2.90%
Mettler-Toledo International Inc 2.83%
Heico Corp 2.75%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.74%
CyberArk Software Ltd 2.74%
Verisk Analytics Inc 2.73%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)