DNB FUND: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 28.08.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
Q
03.09.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096
Q
03.09.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500
Q
03.09.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (USD)
LU1303786252
Q
03.09.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (EUR)
LU1303785361
03.09.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (CHF)
LU1706368567
03.09.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (EUR)
LU1706367916
03.09.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (NOK)
LU1706368302
03.09.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (NOK)
LU1303785791
03.09.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331
03.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG