Robus Umbrella: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 30.05.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A
LU2613835862
07.08.2025 0.00 0.00
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I
LU2613836084
07.08.2025 0.00 0.00
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S
LU2613836167
07.08.2025 0.00 0.00
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund A
LU0960826575
07.08.2025 4.70 0.00
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund A CHF
LU1599097356
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund B
LU1439457828
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund B CHF
LU1599097513
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C I
LU1439458719
07.08.2025 4.70 0.00
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C II
LU0960826658
Q
07.08.2025 4.70 0.00
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C II CHF
LU1599103261
07.08.2025 4.70 0.00
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG