Galileo Asia Fund: Modifica del calcolo del valore netto di inventario/ Emissione e riscatto delle quote dal 09.01.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Galileo Asia Fund A (USD)
CH0258835005
S
03.04.2025
Galileo Asia Fund BC (USD)
CH0361535278
03.04.2025
Galileo Asia Fund I (CHF)
CH0258834982
03.04.2025
Galileo Asia Fund I (USD)
CH0258835013
03.04.2025
Galileo Asia Fund V (CHF)
CH0375346894
03.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG