Vontobel Fund II: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 29.09.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866
Q
02.10.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571
Q
02.10.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197
02.10.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783
Q
02.10.2025
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
02.10.2025
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
02.10.2025
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
02.10.2025
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458
02.10.2025
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
02.10.2025
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347
Q
02.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG