Vontobel Fund (CH): Creazione, soppressione, scissione o riunione di comparti dal 10.10.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend I
CH1238287812
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R
CH0102867717
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S
CH0212266750
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity A
CH0046922354
S
09.10.2025 4.0692
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI
CH0046964547
Q
09.10.2025 9.1682
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AN
CH0294647554
09.10.2025 1.3656
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity G
CH1100741060
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity I
CH0381683991
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus A
CH1303570100
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus AE
CH1303570092
09.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG