Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1599320444
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1331789617
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU2191833487
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1734078238
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1767066357
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU2270707495
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
LU2054208199
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG