ISIN | LU1331789377 |
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Numero di valore | 30670273 |
Bloomberg Global ID | VTAAQNG LX |
Nome del fondo | TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate ST GBP |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.99 GBP | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.91 GBP | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 105.16 GBP | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 97.91 GBP | 13.11.2023 |
NAV * | 104.99 GBP | 11.11.2024 |
Issue Price * | 104.99 GBP | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 104.99 GBP | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'168'880'755 | |
Attivo della classe *** | 64'176'012 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.00% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.04% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.22% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +1.10% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +3.13% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +7.23% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +11.33% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +4.59% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +6.11% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 7.44% | |
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United States Treasury Notes 4% | 5.11% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.53% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.58% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% | 1.56% | |
Coventry Building Society 7% | 1.46% | |
Digital Stout Holding LLC 4.25% | 1.42% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.37% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.36% | |
Axa SA 3.25% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.55% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |