ISIN | LU1410502493 |
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Numero di valore | 32553207 |
Bloomberg Global ID | VTARAQH LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate ST USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.94 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.85 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 103.94 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 97.83 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 103.94 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | 103.94 USD | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 103.94 USD | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'848'074'051 | |
Attivo della classe *** | 18'846'861 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.18% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.85% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +0.84% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +1.86% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +3.21% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +6.25% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +14.74% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +16.13% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +11.67% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 7.54% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 5.04% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.52% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.56% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.53% | |
Aviva PLC 4.375% | 1.42% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.32% | |
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% | 1.26% | |
ING Groep N.V. 6.25% | 1.19% | |
Axa SA 3.25% | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.42% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |