Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326855
Q
30.06.2025
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465684
30.06.2025
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465338
30.06.2025
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1683482233
30.06.2025
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
LU2054207548
30.06.2025
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I
LU0848325618
Q
30.06.2025
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N
LU0848325709
30.06.2025
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881
30.06.2025
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
30.06.2025
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
30.06.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG