Global Equity Income HI (hedged)

Dati di base

ISIN LU0368556063
Numero di valore 4289795
Bloomberg Global ID VONGEHI LX
Nome del fondo Global Equity Income HI (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, ad eccezione delle società con sede negli USA, e nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, in azioni, titoli di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari»), nonché, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrant) espressi in diverse valute. Almeno il 90% del patrimonio del comparto viene investito in titoli azionari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.35 EUR 13.11.2024
Prezzo precedente * 137.84 EUR 12.11.2024
Max 52 settimani * 146.23 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 124.29 EUR 15.11.2023
NAV * 137.35 EUR 13.11.2024
Issue Price * 137.35 EUR 13.11.2024
Redemption Price * 137.35 EUR 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'860'226
Attivo della classe *** 1'107'605
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.77% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.55% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -4.33% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi -0.18% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +0.48% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +12.55% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +13.74% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +0.90% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +20.23% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.738
ADDI Date 13.11.2024

10 posizioni principali ***

CME Group Inc Class A 5.06%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.02%
Power Grid Corp Of India Ltd 4.54%
Roche Holding AG 4.04%
Brookfield Infrastructure Partners LP 4.04%
Vinci SA 3.85%
PepsiCo Inc 3.82%
Coca-Cola Co 3.69%
United Overseas Bank Ltd 3.01%
Nestle SA 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)