ISIN | LU0368556063 |
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Numero di valore | 4289795 |
Bloomberg Global ID | VONGEHI LX |
Nome del fondo | Global Equity Income HI (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, ad eccezione delle società con sede negli USA, e nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, in azioni, titoli di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari»), nonché, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrant) espressi in diverse valute. Almeno il 90% del patrimonio del comparto viene investito in titoli azionari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.35 EUR | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 137.84 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 146.23 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 124.29 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 137.35 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | 137.35 EUR | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 137.35 EUR | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'860'226 | |
Attivo della classe *** | 1'107'605 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.77% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.55% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -4.33% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | -0.18% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +0.48% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +12.55% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +13.74% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +0.90% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +20.23% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
CME Group Inc Class A | 5.06% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.02% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 4.54% | |
Roche Holding AG | 4.04% | |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 4.04% | |
Vinci SA | 3.85% | |
PepsiCo Inc | 3.82% | |
Coca-Cola Co | 3.69% | |
United Overseas Bank Ltd | 3.01% | |
Nestle SA | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.29% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |