Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 26.03.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond N
LU1683481425
03.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond R
LU0996452701
03.04.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552
03.04.2025 0.0686
03.04.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708
03.04.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636
S
03.04.2025 0.0686
03.04.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229
Q
03.04.2025 2.3649
03.04.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974
03.04.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
LU0420005661
03.04.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - Swiss Money A
LU0120694640
03.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG