UBAM (CH): Liquidazione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 12.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBAM (CH) - High Grade CHF Income A
CH0271453414
Q
16.12.2024
UBAM (CH) - High Grade CHF Income I
CH0271453422
Q
16.12.2024
UBAM (CH) - High Grade CHF Income P
CH0271453430
Q
16.12.2024
UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation A+
CH0521629029
Q
11.12.2024
UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation I
CH0521629037
Q
11.12.2024
UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation I+
CH0521629045
Q
11.12.2024
UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation U+
CH0521629078
Q
11.12.2024
UBAM (CH) - High Grade CHF Income U
CH0336225252
Q
16.12.2024
UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) I
CH0506063244
Q
16.12.2024
UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) U
CH0506063285
16.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG