ISIN | CH0521629029 |
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Numero di valore | 52162902 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus A+ |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The High Grade CHF Income Plus sub-fund aims to generate stable returns in Swiss francs by investing, directly and/or indirectly, in the Swiss and international investment grade and high yield (up to 25%) bonds markets, including hedging the currency risk in Swiss francs when making direct investments. The sub-fund is set up to take advantage of all bond markets performance opportunities, both in physical form (bonds) and synthetic form (rate derivatives and credit derivatives). The sub-fund’s active management seeks to optimise performance by selecting debts instruments offering the best returns. Based on market conditions and yields, the sub-fund can be 100% invested in either physical bonds or 100% invested in synthetic bonds. No guarantees can be given as to the successful achievement of the sub-fund's investment objective. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.37 CHF | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 92.35 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 93.26 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 89.07 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 92.37 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'899'070 | |
Attivo della classe *** | 646'191 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.22% |
31.12.2023 - 08.11.2024
31.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.32% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +0.25% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +1.24% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +3.33% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +4.61% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -8.10% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | -7.03% |
18.05.2020 - 08.11.2024
18.05.2020 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ntx 1.5m 0.75%300425 | 17.96% | |
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ING Groep N.V. 5.25% | 1.27% | |
Morgan Stanley 4.813% | 1.19% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | 1.19% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4% | 1.17% | |
Societe Generale S.A. 4% | 1.16% | |
BNP Paribas SA 3.625% | 1.15% | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.53% | 1.14% | |
KBC Group NV 3% | 1.11% | |
Credit Agricole S.A. 0.625% | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.41% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |