UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus A+

Dati di base

ISIN CH0521629029
Numero di valore 52162902
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus A+
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The High Grade CHF Income Plus sub-fund aims to generate stable returns in Swiss francs by investing, directly and/or indirectly, in the Swiss and international investment grade and high yield (up to 25%) bonds markets, including hedging the currency risk in Swiss francs when making direct investments. The sub-fund is set up to take advantage of all bond markets performance opportunities, both in physical form (bonds) and synthetic form (rate derivatives and credit derivatives). The sub-fund’s active management seeks to optimise performance by selecting debts instruments offering the best returns. Based on market conditions and yields, the sub-fund can be 100% invested in either physical bonds or 100% invested in synthetic bonds. No guarantees can be given as to the successful achievement of the sub-fund's investment objective.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.37 CHF 08.11.2024
Prezzo precedente * 92.35 CHF 07.11.2024
Max 52 settimani * 93.26 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 89.07 CHF 10.11.2023
NAV * 92.37 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'899'070
Attivo della classe *** 646'191
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.22% 31.12.2023
08.11.2024
1 mese -0.32% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +0.25% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +1.24% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +3.33% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +4.61% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -8.10% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni -7.03% 18.05.2020
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ntx 1.5m 0.75%300425 17.96%
ING Groep N.V. 5.25% 1.27%
Morgan Stanley 4.813% 1.19%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 1.19%
Banque Federative du Credit Mutuel 4% 1.17%
Societe Generale S.A. 4% 1.16%
BNP Paribas SA 3.625% 1.15%
Santander UK Group Holdings PLC 3.53% 1.14%
KBC Group NV 3% 1.11%
Credit Agricole S.A. 0.625% 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)