UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) I

Dati di base

ISIN CH0506063244
Numero di valore 50606324
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) I
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Swiss Equity sub-fund aims in the medium term, to generate superior returns relative to the Swiss equity market as measured by the SPI® index. The sub-fund is actively managed and the companies are chosen after a rigorous and diverse selection process. No guarantee can be given as to the achievement of the sub-fund's investment objective.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.08 CHF 26.06.2025
Prezzo precedente * 112.84 CHF 25.06.2025
Max 52 settimani * 117.40 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 98.39 CHF 09.04.2025
NAV * 113.08 CHF 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'155'194
Attivo della classe *** 12'763'040
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.13% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese -2.04% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi -2.30% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +5.02% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +2.50% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +13.34% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +14.92% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +19.68% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 11.91%
Nestle SA 10.06%
Novartis AG Registered Shares 8.59%
UBS Group AG 6.61%
ABB Ltd 6.23%
Zurich Insurance Group AG 5.39%
Alcon Inc 3.85%
Swiss Re AG 3.68%
Lonza Group Ltd 3.27%
Sika AG 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)