ISIN | CH0506063244 |
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Numero di valore | 50606324 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) I |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Swiss Equity sub-fund aims in the medium term, to generate superior returns relative to the Swiss equity market as measured by the SPI® index. The sub-fund is actively managed and the companies are chosen after a rigorous and diverse selection process. No guarantee can be given as to the achievement of the sub-fund's investment objective. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.71 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.66 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 114.92 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 94.29 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 111.71 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'060'232 | |
Attivo della classe *** | 11'682'961 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.09% |
31.12.2023 - 11.11.2024
31.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | -0.96% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +1.75% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +2.92% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +18.47% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +12.26% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -11.34% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +20.13% |
13.11.2019 - 11.11.2024
13.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 11.75% | |
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Nestle SA | 11.42% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.15% | |
ABB Ltd | 7.34% | |
UBS Group AG | 5.21% | |
Alcon Inc | 4.00% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.39% | |
Lonza Group Ltd | 3.37% | |
Sika AG | 3.15% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |