ISIN | CH0506063244 |
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Numero di valore | 50606324 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) I |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Swiss Equity sub-fund aims in the medium term, to generate superior returns relative to the Swiss equity market as measured by the SPI® index. The sub-fund is actively managed and the companies are chosen after a rigorous and diverse selection process. No guarantee can be given as to the achievement of the sub-fund's investment objective. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.22 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.96 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 117.40 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 98.39 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 116.22 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'155'194 | |
Attivo della classe *** | 12'763'040 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.05% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +2.55% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.60% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +5.54% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.32% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +12.97% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +10.72% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +23.46% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 11.91% | |
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Nestle SA | 10.06% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.59% | |
UBS Group AG | 6.61% | |
ABB Ltd | 6.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.39% | |
Alcon Inc | 3.85% | |
Swiss Re AG | 3.68% | |
Lonza Group Ltd | 3.27% | |
Sika AG | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |