UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) I

Dati di base

ISIN CH0506063244
Numero di valore 50606324
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) I
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Swiss Equity sub-fund aims in the medium term, to generate superior returns relative to the Swiss equity market as measured by the SPI® index. The sub-fund is actively managed and the companies are chosen after a rigorous and diverse selection process. No guarantee can be given as to the achievement of the sub-fund's investment objective.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.71 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 110.66 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 114.92 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 94.29 CHF 13.11.2023
NAV * 111.71 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'060'232
Attivo della classe *** 11'682'961
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.09% 31.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.96% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +1.75% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +2.92% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +18.47% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +12.26% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -11.34% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +20.13% 13.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 11.75%
Nestle SA 11.42%
Novartis AG Registered Shares 9.15%
ABB Ltd 7.34%
UBS Group AG 5.21%
Alcon Inc 4.00%
Zurich Insurance Group AG 3.39%
Lonza Group Ltd 3.37%
Sika AG 3.15%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)