ISIN | CH0271453414 |
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Numero di valore | 27145341 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM (CH) - High Grade CHF Income A |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The High Grade CHF Income sub-fund aims to generate stable returns in Swiss francs by investing, directly and/or indirectly, in mainly investment grade Swiss and international bonds markets, including hedging the currency risk in Swiss francs when making direct investments. The sub-fund is set up to take advantage of all bond markets performance opportunities, both in physical form (bonds) and synthetic form (rate derivatives and credit derivatives). The sub-fund’s active management seeks to optimise performance by selecting debts instruments offering the best returns. Based on market conditions and yields, the sub-fund can be 100% invested in either physical bonds or 100% invested in synthetic bonds. No guarantees can be given as to the successful achievement of the sub-fund's investment objective. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.03 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.78 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 96.03 CHF | 26.06.2025 |
Min 52 settimani * | 92.81 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 96.03 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'153'405 | |
Attivo della classe *** | 6'964'839 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.50% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 mese | +1.02% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +1.45% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +2.72% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +2.40% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +3.29% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +1.84% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | -8.02% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wkb 10.08M0.3%131225 | 19.95% | |
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Von 10m 0.20% 181225 | 19.79% | |
Lkb1.585m0.05%311225 | 3.14% | |
Cdxnaigs43v1-Citi | 2.10% | |
Us T-Notes 5 Y | 0.53% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 0.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 0.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 0.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 0.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.42% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |