ISIN | CH0271453430 |
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Numero di valore | 27145343 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM (CH) - High Grade CHF Income P |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The High Grade CHF Income sub-fund aims to generate stable returns in Swiss francs by investing, directly and/or indirectly, in mainly investment grade Swiss and international bonds markets, including hedging the currency risk in Swiss francs when making direct investments. The sub-fund is set up to take advantage of all bond markets performance opportunities, both in physical form (bonds) and synthetic form (rate derivatives and credit derivatives). The sub-fund’s active management seeks to optimise performance by selecting debts instruments offering the best returns. Based on market conditions and yields, the sub-fund can be 100% invested in either physical bonds or 100% invested in synthetic bonds. No guarantees can be given as to the successful achievement of the sub-fund's investment objective. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.89 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.48 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 98.01 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 95.13 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 97.89 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'059'130 | |
Attivo della classe *** | 1'907'477 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.94% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.37% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +1.97% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +0.13% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +1.70% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +1.78% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -2.94% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -5.86% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wkb 10.08M0.3%131225 | 15.24% | |
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Von 10m 0.20% 181225 | 15.12% | |
Lkb1.585m0.25%311025 | 2.40% | |
Cdxnaigs43v1-Citi | 1.87% | |
A.En Banque Vontobel | 0.32% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 0.01% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 0.01% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 0.01% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.01% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 0.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.27% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |