ISIN | CH0271453430 |
---|---|
Numero di valore | 27145343 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM (CH) - High Grade CHF Income P |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The High Grade CHF Income sub-fund aims to generate stable returns in Swiss francs by investing, directly and/or indirectly, in mainly investment grade Swiss and international bonds markets, including hedging the currency risk in Swiss francs when making direct investments. The sub-fund is set up to take advantage of all bond markets performance opportunities, both in physical form (bonds) and synthetic form (rate derivatives and credit derivatives). The sub-fund’s active management seeks to optimise performance by selecting debts instruments offering the best returns. Based on market conditions and yields, the sub-fund can be 100% invested in either physical bonds or 100% invested in synthetic bonds. No guarantees can be given as to the successful achievement of the sub-fund's investment objective. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.33 CHF | 20.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 96.23 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 98.01 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 95.13 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 96.33 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'772'795 | |
Attivo della classe *** | 15'109'428 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.31% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.28% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | -0.20% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | -1.13% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +0.20% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +2.20% |
21.02.2023 - 20.02.2025
21.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | -5.13% |
22.02.2022 - 20.02.2025
22.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | -7.30% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wkb 10.08m0.7%270925 | 14.76% | |
---|---|---|
Von 10M 0.5% 300925 | 14.64% | |
Lkb 1.585m0.3%310725 | 2.32% | |
Cdxnaigs43v1-Citi | 1.63% | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.53% | 0.97% | |
Citigroup Inc. 3.713% | 0.77% | |
ING Groep N.V. 5.25% | 0.77% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25% | 0.75% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% | 0.73% | |
Morgan Stanley 4.813% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.27% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |