UBAM (CH) - High Grade CHF Income P

Dati di base

ISIN CH0271453430
Numero di valore 27145343
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM (CH) - High Grade CHF Income P
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The High Grade CHF Income sub-fund aims to generate stable returns in Swiss francs by investing, directly and/or indirectly, in mainly investment grade Swiss and international bonds markets, including hedging the currency risk in Swiss francs when making direct investments. The sub-fund is set up to take advantage of all bond markets performance opportunities, both in physical form (bonds) and synthetic form (rate derivatives and credit derivatives). The sub-fund’s active management seeks to optimise performance by selecting debts instruments offering the best returns. Based on market conditions and yields, the sub-fund can be 100% invested in either physical bonds or 100% invested in synthetic bonds. No guarantees can be given as to the successful achievement of the sub-fund's investment objective.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.37 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 97.72 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 98.04 CHF 30.04.2025
Min 52 settimani * 95.13 CHF 13.01.2025
NAV * 97.37 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'803'173
Attivo della classe *** 1'921'630
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.40% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +0.62% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +1.13% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +0.52% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +1.51% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +1.52% 09.05.2023
08.05.2025
3 anni -1.21% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni -7.32% 11.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wkb 10.08M0.3%131225 15.34%
Von 10m 0.20% 181225 15.22%
Lkb1.585m0.05%311225 2.41%
Cdxnaigs43v1-Citi 2.16%
A.En Banque Vontobel 0.33%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 0.01%
Germany (Federal Republic Of) 1% 0.01%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 0.01%
Germany (Federal Republic Of) 0% 0.01%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 0.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)