Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB Fund Selection I -B-
CH0039517088 |
132.31
EUR
06.08.2025 |
132.31
EUR
06.08.2025 |
132.31
EUR
06.08.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection II -B-
CH0039517153 |
173.05
EUR
06.08.2025 |
173.05
EUR
06.08.2025 |
173.05
EUR
06.08.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection III -B-
CH0039517161 |
226.10
EUR
06.08.2025 |
226.10
EUR
06.08.2025 |
226.10
EUR
06.08.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB Fund Selection IV -B-
CH0039517195 |
266.31
EUR
06.08.2025 |
266.31
EUR
06.08.2025 |
266.31
EUR
06.08.2025 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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