| ISIN | CH0039517153 |
|---|---|
| Numero di valore | 3951715 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nome del fondo | DZPB Fund Selection II -B- |
| Offerente del fondo |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44214-9411 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
| Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 177.29 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 176.78 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 180.12 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 158.16 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 177.29 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 177.29 EUR | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 177.29 EUR | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 63'428'889 | |
| Attivo della classe *** | 63'428'889 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.34% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.99% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -0.64% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +1.40% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +2.81% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +5.91% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +17.68% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +20.43% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +15.94% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X DAX Income ETF 1D | 5.90% | |
|---|---|---|
| UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 5.51% | |
| Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 5.38% | |
| Deutsche Floating Rate Notes FC | 5.08% | |
| GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R | 4.75% | |
| SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | 4.02% | |
| ComStage EURO STOXX 50® ETF | 3.95% | |
| ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF | 3.36% | |
| UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc | 3.25% | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 3.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2018 | |
| TER | 1.58% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |