ISIN | CH0039517153 |
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Numero di valore | 3951715 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | DZPB Fund Selection II -B- |
Offerente del fondo |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 214 94 11 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 163.64 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 163.97 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 174.79 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 158.16 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 163.64 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 163.64 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 163.64 EUR | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'705'536 | |
Attivo della classe *** | 58'705'536 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.77% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.24% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -3.62% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.84% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -2.79% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.98% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +9.80% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +4.97% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +16.62% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
X DAX Income ETF 1D | 5.90% | |
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UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 5.51% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 5.38% | |
Deutsche Floating Rate Notes FC | 5.08% | |
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R | 4.75% | |
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | 4.02% | |
ComStage EURO STOXX 50® ETF | 3.95% | |
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF | 3.36% | |
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc | 3.25% | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 3.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2018 |
TER | 1.60% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |