ISIN | CH0039517161 |
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Numero di valore | 3951716 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | DZPB Fund Selection III -B- |
Offerente del fondo |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 214 94 11 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 216.49 EUR | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 216.92 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 218.04 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 181.38 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 216.49 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | 216.49 EUR | 01.10.2024 |
Redemption Price * | 216.49 EUR | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'453'672 | |
Attivo della classe *** | 11'453'672 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.47% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.47% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +0.51% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +2.15% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +4.28% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +15.73% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +21.88% |
04.10.2022 - 01.10.2024
04.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | +9.33% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +25.10% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 8.27% | |
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X DAX Income ETF 1D | 7.87% | |
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc | 6.25% | |
DNB Fund Technology retail B (N) | 5.04% | |
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | 4.70% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) | 4.64% | |
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR | 4.31% | |
ComStage EURO STOXX 50® ETF | 3.97% | |
SPDR® MSCI Europe Financials ETF | 3.51% | |
ComStage MDAX® ETF | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2018 |
TER | 1.93% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |