ISIN | CH0039517161 |
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Numero di valore | 3951716 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | DZPB Fund Selection III -B- |
Offerente del fondo |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 214 94 11 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 223.46 EUR | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 219.97 EUR | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 231.31 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 198.66 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 223.46 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | 223.46 EUR | 12.05.2025 |
Redemption Price * | 223.46 EUR | 12.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'769'968 | |
Attivo della classe *** | 10'769'968 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.33% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.01% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +7.70% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -2.20% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +2.48% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +5.97% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +18.73% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +21.59% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +34.47% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 8.27% | |
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X DAX Income ETF 1D | 7.87% | |
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc | 6.25% | |
DNB Fund Technology retail B (N) | 5.04% | |
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | 4.70% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) | 4.64% | |
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR | 4.31% | |
ComStage EURO STOXX 50® ETF | 3.97% | |
SPDR® MSCI Europe Financials ETF | 3.51% | |
ComStage MDAX® ETF | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2018 |
TER | 1.94% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |