DZPB Fund Selection III -B-

Dati di base

ISIN CH0039517161
Numero di valore 3951716
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo DZPB Fund Selection III -B-
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44214-9411
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 241.88 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 244.20 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 244.50 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 198.66 EUR 09.04.2025
NAV * 241.88 EUR 19.01.2026
Issue Price * 241.88 EUR 19.01.2026
Redemption Price * 241.88 EUR 19.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'353'753
Attivo della classe *** 11'353'753
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.96% 30.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.86% 30.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.56% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +2.57% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +6.59% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +8.00% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +23.21% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +31.29% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +28.48% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 8.27%
X DAX Income ETF 1D 7.87%
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc 6.25%
DNB Fund Technology retail B (N) 5.04%
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 4.70%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 4.64%
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR 4.31%
ComStage EURO STOXX 50® ETF 3.97%
SPDR® MSCI Europe Financials ETF 3.51%
ComStage MDAX® ETF 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER 1.96%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)