DZPB Fund Selection III -B-

Dati di base

ISIN CH0039517161
Numero di valore 3951716
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo DZPB Fund Selection III -B-
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 214 94 11
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 218.21 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 216.70 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 220.31 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 189.83 EUR 28.11.2023
NAV * 218.21 EUR 21.11.2024
Issue Price * 218.21 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 218.21 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'087'910
Attivo della classe *** 11'087'910
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.34% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.37% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.51% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +2.68% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.83% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +15.19% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +18.93% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +2.63% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +22.93% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 8.27%
X DAX Income ETF 1D 7.87%
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc 6.25%
DNB Fund Technology retail B (N) 5.04%
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 4.70%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 4.64%
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR 4.31%
ComStage EURO STOXX 50® ETF 3.97%
SPDR® MSCI Europe Financials ETF 3.51%
ComStage MDAX® ETF 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER 1.93%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)