| ISIN | CH0039517088 | 
|---|---|
| Numero di valore | 3951708 | 
| Bloomberg Global ID | N.A | 
| Nome del fondo | DZPB Fund Selection I -B- | 
| Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
                                            
    
        Zürich, Svizzera Telefono: +41 44214-9411 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com | 
| Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 | 
| Asset class | Fondi strategici | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | N/A | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 135.11 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 135.16 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 135.22 EUR | 28.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 125.42 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 135.11 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 135.11 EUR | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 135.11 EUR | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 15'283'008 | |
| Attivo della classe *** | 15'283'008 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.20% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.67% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | +1.34% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +1.79% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +4.24% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +4.76% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +14.71% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +15.32% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +6.32% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Floating Rate Notes FC | 11.06% | |
|---|---|---|
| Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 7.70% | |
| ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF | 6.92% | |
| GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R | 6.13% | |
| X II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1C | 6.05% | |
| iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist | 5.70% | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 5.54% | |
| Pictet-Short Term Em Corp Bds HI dy EUR | 4.77% | |
| AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 4.58% | |
| iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist | 4.53% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2018 | |
| TER | 1.67% | 
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |