DZPB Fund Selection I -B-

Dati di base

ISIN CH0039517088
Numero di valore 3951708
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo DZPB Fund Selection I -B-
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 214 94 11
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.21 EUR 04.07.2024
Prezzo precedente * 126.12 EUR 03.07.2024
Max 52 settimani * 126.45 EUR 20.06.2024
Min 52 settimani * 117.69 EUR 27.10.2023
NAV * 126.21 EUR 04.07.2024
Issue Price * 126.21 EUR 04.07.2024
Redemption Price * 126.21 EUR 04.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'831'885
Attivo della classe *** 16'831'885
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.54% 29.12.2023
04.07.2024
Performance YTD (in CHF) +6.41% 29.12.2023
04.07.2024
1 mese +0.43% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi +0.77% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +2.10% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno +5.59% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni +5.22% 04.07.2022
04.07.2024
3 anni -6.46% 05.07.2021
04.07.2024
5 anni -3.08% 04.07.2019
04.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Floating Rate Notes FC 11.06%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 7.70%
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF 6.92%
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R 6.13%
X II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1C 6.05%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist 5.70%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 5.54%
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI dy EUR 4.77%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR 4.58%
iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist 4.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER 1.62%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)