| ISIN | CH0039517195 |
|---|---|
| Numero di valore | 3951719 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nome del fondo | DZPB Fund Selection IV -B- |
| Offerente del fondo |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44214-9411 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
| Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 277.62 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 276.20 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 285.28 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 228.35 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 277.62 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 277.62 EUR | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 277.62 EUR | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 23'628'484 | |
| Attivo della classe *** | 23'628'484 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.19% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.81% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -0.86% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +2.16% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +4.08% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +9.23% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +28.01% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +33.81% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +41.91% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc | 7.42% | |
|---|---|---|
| X DAX Income ETF 1D | 6.90% | |
| UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 6.43% | |
| iShares STOXX Europe 600 (DE) | 6.42% | |
| SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | 5.95% | |
| DNB Fund Technology retail B (N) | 5.46% | |
| Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR | 5.45% | |
| ComStage Nasdaq-100® ETF | 4.66% | |
| X MSCI Japan ETF 4C EUR H | 4.59% | |
| iShares EURO STOXX Mid ETF EUR Dist | 4.52% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2018 | |
| TER | 1.88% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |