DZPB Fund Selection IV -B-

Dati di base

ISIN CH0039517195
Numero di valore 3951719
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo DZPB Fund Selection IV -B-
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44214-9411
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 289.08 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 292.38 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 292.74 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 228.35 EUR 09.04.2025
NAV * 289.08 EUR 19.01.2026
Issue Price * 289.08 EUR 19.01.2026
Redemption Price * 289.08 EUR 19.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'258'540
Attivo della classe *** 24'258'540
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.07% 30.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.97% 30.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.75% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +3.23% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +8.08% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +9.26% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +28.05% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +38.99% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +41.06% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc 7.42%
X DAX Income ETF 1D 6.90%
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 6.43%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 6.42%
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 5.95%
DNB Fund Technology retail B (N) 5.46%
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR 5.45%
ComStage Nasdaq-100® ETF 4.66%
X MSCI Japan ETF 4C EUR H 4.59%
iShares EURO STOXX Mid ETF EUR Dist 4.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER 1.89%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)