DZPB Fund Selection IV -B-

Dati di base

ISIN CH0039517195
Numero di valore 3951719
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo DZPB Fund Selection IV -B-
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 214 94 11
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 253.49 EUR 01.10.2024
Prezzo precedente * 254.25 EUR 30.09.2024
Max 52 settimani * 255.82 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 205.80 EUR 27.10.2023
NAV * 253.49 EUR 01.10.2024
Issue Price * 253.49 EUR 01.10.2024
Redemption Price * 253.49 EUR 01.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'187'515
Attivo della classe *** 19'187'515
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.62% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +12.64% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +0.28% 02.09.2024
01.10.2024
3 mesi +1.82% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +4.66% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +18.28% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +27.41% 04.10.2022
01.10.2024
3 anni +15.73% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +35.77% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc 7.42%
X DAX Income ETF 1D 6.90%
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 6.43%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 6.42%
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 5.95%
DNB Fund Technology retail B (N) 5.46%
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR 5.45%
ComStage Nasdaq-100® ETF 4.66%
X MSCI Japan ETF 4C EUR H 4.59%
iShares EURO STOXX Mid ETF EUR Dist 4.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER 1.91%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)