DZPB Fund Selection IV -B-

Dati di base

ISIN CH0039517195
Numero di valore 3951719
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo DZPB Fund Selection IV -B-
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 214 94 11
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 267.87 EUR 04.02.2025
Prezzo precedente * 267.65 EUR 03.02.2025
Max 52 settimani * 270.09 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 231.84 EUR 13.02.2024
NAV * 267.87 EUR 04.02.2025
Issue Price * 267.87 EUR 04.02.2025
Redemption Price * 267.87 EUR 04.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'561'547
Attivo della classe *** 20'561'547
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.39% 30.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +4.22% 30.12.2024
04.02.2025
1 mese +2.69% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +6.50% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +13.70% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +15.54% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +25.82% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +21.70% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +33.12% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc 7.42%
X DAX Income ETF 1D 6.90%
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 6.43%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 6.42%
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF 5.95%
DNB Fund Technology retail B (N) 5.46%
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR 5.45%
ComStage Nasdaq-100® ETF 4.66%
X MSCI Japan ETF 4C EUR H 4.59%
iShares EURO STOXX Mid ETF EUR Dist 4.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER 1.92%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)