Global Opportunities Access: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959
Q
106.35 USD
05.06.2025
106.35 USD
05.06.2025
106.35 USD
05.06.2025
+2.51%
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427
Q
88.21 CHF
05.06.2025
88.21 CHF
05.06.2025
88.21 CHF
05.06.2025
+0.44%
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714
Q
82.61 CHF
05.06.2025
82.61 CHF
05.06.2025
82.61 CHF
05.06.2025
+0.45%
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400
Q
92.66 EUR
05.06.2025
92.66 EUR
05.06.2025
92.66 EUR
05.06.2025
+1.46%
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363
Q
78.65 EUR
05.06.2025
78.65 EUR
05.06.2025
78.65 EUR
05.06.2025
+1.46%
Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784
Q
85.88 GBP
05.06.2025
85.88 GBP
05.06.2025
85.88 GBP
05.06.2025
+2.13%
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582
Q
107.91 USD
05.06.2025
107.91 USD
05.06.2025
107.91 USD
05.06.2025
+3.73%
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520
Q
93.73 USD
05.06.2025
93.73 USD
05.06.2025
93.73 USD
05.06.2025
+3.73%
Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290
Q
8'370.00 JPY
05.06.2025
8'370.00 JPY
05.06.2025
8'370.00 JPY
05.06.2025
+1.84%
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785
Q
169.23 CHF
05.06.2025
169.23 CHF
05.06.2025
169.23 CHF
05.06.2025
-1.27%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura