Global Opportunities Access: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120
Q
143.26 CHF
05.08.2025
143.26 CHF
05.08.2025
143.26 CHF
05.08.2025
+3.43%
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181
Q
167.65 EUR
05.08.2025
167.65 EUR
05.08.2025
167.65 EUR
05.08.2025
+5.05%
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264
Q
215.12 EUR
05.08.2025
215.12 EUR
05.08.2025
215.12 EUR
05.08.2025
+5.05%
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567
Q
97.21 CHF
05.08.2025
97.21 CHF
05.08.2025
97.21 CHF
05.08.2025
+1.62%
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805
Q
86.31 CHF
05.08.2025
86.31 CHF
05.08.2025
86.31 CHF
05.08.2025
+1.61%
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749
Q
105.33 EUR
05.08.2025
105.33 EUR
05.08.2025
105.33 EUR
05.08.2025
+2.79%
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876
Q
92.01 EUR
05.08.2025
92.01 EUR
05.08.2025
92.01 EUR
05.08.2025
+2.78%
Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089
Q
98.86 GBP
05.08.2025
98.86 GBP
05.08.2025
98.86 GBP
05.08.2025
+4.36%
Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027
Q
9'629.00 JPY
05.08.2025
9'629.00 JPY
05.08.2025
9'629.00 JPY
05.08.2025
+1.74%
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822
Q
124.67 USD
05.08.2025
124.67 USD
05.08.2025
124.67 USD
05.08.2025
+4.23%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura