Global Opportunities Access: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959
Q
104.18 USD
17.12.2024
104.18 USD
17.12.2024
104.18 USD
17.12.2024
+5.03%
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427
Q
88.13 CHF
17.12.2024
88.13 CHF
17.12.2024
88.13 CHF
17.12.2024
+0.20%
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714
Q
82.53 CHF
17.12.2024
82.53 CHF
17.12.2024
82.53 CHF
17.12.2024
+0.20%
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400
Q
91.84 EUR
17.12.2024
91.84 EUR
17.12.2024
91.84 EUR
17.12.2024
-0.81%
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363
Q
77.96 EUR
17.12.2024
77.96 EUR
17.12.2024
77.96 EUR
17.12.2024
-0.80%
Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784
Q
84.31 GBP
17.12.2024
84.31 GBP
17.12.2024
84.31 GBP
17.12.2024
-0.87%
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582
Q
104.80 USD
17.12.2024
104.80 USD
17.12.2024
104.80 USD
17.12.2024
+0.18%
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520
Q
91.03 USD
17.12.2024
91.03 USD
17.12.2024
91.03 USD
17.12.2024
+0.18%
Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290
Q
8'303.00 JPY
17.12.2024
8'303.00 JPY
17.12.2024
8'303.00 JPY
17.12.2024
-5.30%
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785
Q
176.50 CHF
17.12.2024
176.50 CHF
17.12.2024
176.50 CHF
17.12.2024
+19.96%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura