Global Opportunities Access: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120
Q
140.31 CHF
17.12.2024
140.31 CHF
17.12.2024
140.31 CHF
17.12.2024
+7.33%
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181
Q
161.23 EUR
17.12.2024
161.23 EUR
17.12.2024
161.23 EUR
17.12.2024
+9.38%
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264
Q
206.88 EUR
17.12.2024
206.88 EUR
17.12.2024
206.88 EUR
17.12.2024
+9.37%
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567
Q
96.26 CHF
17.12.2024
96.26 CHF
17.12.2024
96.26 CHF
17.12.2024
+1.03%
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805
Q
85.46 CHF
17.12.2024
85.46 CHF
17.12.2024
85.46 CHF
17.12.2024
+1.02%
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749
Q
103.01 EUR
17.12.2024
103.01 EUR
17.12.2024
103.01 EUR
17.12.2024
+3.30%
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876
Q
89.98 EUR
17.12.2024
89.98 EUR
17.12.2024
89.98 EUR
17.12.2024
+3.29%
Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089
Q
95.13 GBP
17.12.2024
95.13 GBP
17.12.2024
95.13 GBP
17.12.2024
+4.86%
Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027
Q
9'525.00 JPY
17.12.2024
9'525.00 JPY
17.12.2024
9'525.00 JPY
17.12.2024
-0.29%
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822
Q
120.11 USD
17.12.2024
120.11 USD
17.12.2024
120.11 USD
17.12.2024
+5.04%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura