Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR N AccH
IE00BLNPB499
10.01 EUR
26.06.2025
+10.60%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR NR AccH
IE00B5B16Q46
8.23 EUR
26.06.2025
+10.25%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S AccU
IE00BW4NVS37
Q
11.80 EUR
26.06.2025
-1.02%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S Q1 DisU
IE00BFNN4V92
Q
7.78 EUR
26.06.2025
-2.54%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund GBP S AccH
IE00BZ4CGF37
Q
10.40 GBP
26.06.2025
+11.71%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund GBP S AccU
IE00BFZ57B44
Q
10.70 GBP
26.06.2025
+2.06%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund GBP T AccU
IE00BMFZWF28
Q
10.33 GBP
26.06.2025
+2.31%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund JPY G AccU
IE00B28HSV35
Q
20'199.00 JPY
26.06.2025
+2.85%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD G AccU
IE00B129GH09
Q
11.43 USD
26.06.2025
+11.94%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD GN AccU
IE00B9504T42
9.74 USD
26.06.2025
+11.89%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura