Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD GN AccU

Dati di base

ISIN IE00B9504T42
Numero di valore 20616458
Bloomberg Global ID WELENUA ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD GN AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currencydenominated debt securities and currency instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.04 USD 28.03.2025
Prezzo precedente * 9.06 USD 27.03.2025
Max 52 settimani * 9.44 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 8.52 USD 16.04.2024
NAV * 9.04 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 538'050'322
Attivo della classe *** 4'156'854
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.80% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.74% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese +0.72% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +3.71% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -4.21% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +2.47% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +9.51% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +12.31% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +17.22% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Colombia (Republic Of) 9.25% 2.60%
Poland (Republic of) 4.75% 2.35%
Turkey (Republic of) 26.2% 2.31%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.29%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.16%
Czech (Republic of) 5% 1.76%
Mexico (United Mexican States) 8% 1.63%
Peru (Republic Of) 6.15% 1.61%
Thailand (Kingdom Of) 3.35% 1.44%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)