| ISIN | IE00BYQ9V833 |
|---|---|
| Numero di valore | 32233755 |
| Bloomberg Global ID | WELELNU ID |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD N AccU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency denominated debt securities and currency instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.64 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.62 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.73 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.98 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.64 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 606'556'797 | |
| Attivo della classe *** | 103'564 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.75% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.30% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +0.21% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +3.09% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +7.57% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +12.18% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +17.51% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +36.58% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | +12.37% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) 0% | 2.32% | |
|---|---|---|
| Indonesia (Republic of) 6.75% | 2.31% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.14% | |
| India (Republic of) 7.3% | 1.92% | |
| Romania (Republic Of) 7.65% | 1.91% | |
| Mexico (United Mexican States) 8% | 1.52% | |
| South Africa (Republic of) 8.25% | 1.46% | |
| Colombia (Republic Of) 9.25% | 1.46% | |
| Malaysia (Government Of) 4.254% | 1.44% | |
| Poland (Republic of) 1.75% | 1.36% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Data TER | 13.10.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |