Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD GR AccU

Dati di base

ISIN IE00B129GR07
Numero di valore 4354509
Bloomberg Global ID WELELTC ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD GR AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.69 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 10.72 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 11.40 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 10.32 USD 16.04.2024
NAV * 10.69 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.48% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.47% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.95% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.23% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -0.65% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +0.83% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +15.74% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +1.01% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -4.59% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.35%
Data TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)