ISIN | IE00B129GR07 |
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Numero di valore | 4354509 |
Bloomberg Global ID | WELELTC ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD GR AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currencydenominated debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.88 USD | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.90 USD | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 11.40 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.32 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 10.88 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 538'050'322 | |
Attivo della classe *** | 4'333'428 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.64% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.58% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | +0.67% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +3.54% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -4.52% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +1.81% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +8.10% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +10.13% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +13.47% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 2.60% | |
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Poland (Republic of) 4.75% | 2.35% | |
Turkey (Republic of) 26.2% | 2.31% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.29% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.16% | |
Czech (Republic of) 5% | 1.76% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 1.63% | |
Peru (Republic Of) 6.15% | 1.61% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.35% | 1.44% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.35% |
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Data TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |