ISIN | IE00B434TV06 |
---|---|
Numero di valore | 13956805 |
Bloomberg Global ID | WELENIU ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency denominated debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.84 USD | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 11.82 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 11.93 USD | 17.09.2025 |
Min 52 settimani * | 10.18 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 11.84 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 597'640'137 | |
Attivo della classe *** | 3'760'439 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.42% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.16% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +1.65% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +1.91% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +9.39% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +8.28% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +22.42% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +36.94% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +15.10% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 0% | 2.32% | |
---|---|---|
Indonesia (Republic of) 6.75% | 2.31% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.14% | |
India (Republic of) 7.3% | 1.92% | |
Romania (Republic Of) 7.65% | 1.91% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 1.52% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 1.46% | |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 1.46% | |
Malaysia (Government Of) 4.254% | 1.44% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 1.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.80% |
---|---|
Data TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |