Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund USD E AccU
IE000VK432Y6
Q
9.87 USD
29.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund USD N AccH
IE000PPQZEQ5
Q
9.94 USD
29.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund USD N AccU
IE000QSY7AY4
Q
9.97 USD
29.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund CHF S AccH
IE00BLR6PF72
Q
8.68 CHF
29.08.2025
+0.36%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccH
IE00B4080R88
10.47 EUR
29.08.2025
+1.54%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccU
IE00B4MYLW64
9.94 EUR
29.08.2025
-5.15%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR DL AccU
IE00BL5GZM63
8.75 EUR
29.08.2025
-5.53%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR N AccU
IE00BRJG1710
10.20 EUR
29.08.2025
-4.85%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S AccH
IE00B1CH6G38
Q
12.33 EUR
29.08.2025
+1.95%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S AccU
IE000IZ4TVK6
Q
9.94 EUR
29.08.2025
-4.78%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura