ISIN | IE000IZ4TVK6 |
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Numero di valore | 123905420 |
Bloomberg Global ID | WELGLBS ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a massimizzare il rendimento totale a lungo termine. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito (ossia prestiti che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile) di emittenti di tutto il mondo, inclusi governi, agenzie e società. I titoli di debito possono includere obbligazioni e titoli garantiti da ipoteche o da altre attività. In termini di investimento, i mercati emergenti sono regioni del mondo le cui economie sono ancora in via di sviluppo. Non esistono limiti relativi all'utilizzo di derivati in Portafoglio. I derivati possono essere utilizzati con finalità di copertura (riduzione) del rischio e di investimento (ad esempio, per assumere un'esposizione a un titolo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.00 EUR | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.98 EUR | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 10.62 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 9.83 EUR | 24.07.2025 |
NAV * | 10.00 EUR | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 623'028'162 | |
Attivo della classe *** | 14'383 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.45% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.28% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mese | +1.39% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | -0.12% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | -4.95% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | -1.69% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +4.34% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | -0.70% |
20.03.2023 - 04.08.2025
20.03.2023 04.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 8.12% | |
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Us 10Yr Tyu5 09-25 | 7.77% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 4.97% | |
Us Long Usu5 09-25 | 4.17% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 2.88% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 2.58% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.52% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 2.11% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 2.08% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.46% |
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Data TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |