Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccU

Dati di base

ISIN IE00B4MYLW64
Numero di valore 18101402
Bloomberg Global ID WELBUEA ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio punta a massimizzare il rendimento totale a lungo termine. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito (ossia prestiti che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile) di emittenti di tutto il mondo, inclusi governi, agenzie e società. I titoli di debito possono includere obbligazioni e titoli garantiti da ipoteche o da altre attività. In termini di investimento, i mercati emergenti sono regioni del mondo le cui economie sono ancora in via di sviluppo. Non esistono limiti relativi all'utilizzo di derivati in Portafoglio. I derivati possono essere utilizzati con finalità di copertura (riduzione) del rischio e di investimento (ad esempio, per assumere un'esposizione a un titolo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.18 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 10.28 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 10.66 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 9.96 EUR 01.07.2024
NAV * 10.18 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 650'041'060
Attivo della classe *** 178'128
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.15% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.57% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -3.88% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -3.53% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -1.29% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +2.08% 12.06.2024
03.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us Long Usm5 06-25 4.81%
Us 5Yr Fvm5 06-25 4.03%
Euro Schatz Future Mar 25 3.04%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.60%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.24%
United States Treasury Notes 3.5% 2.10%
Japan (Government Of) 2.3% 1.84%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 1.50%
China (People's Republic Of) 3.12% 1.09%
CDP Financial Inc. 1.125% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 20.10.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)