Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR N AccU

Dati di base

ISIN IE00BRJG1710
Numero di valore 25949381
Bloomberg Global ID WEGBNUE ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR N AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio punta a massimizzare il rendimento totale a lungo termine. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito (ossia prestiti che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile) di emittenti di tutto il mondo, inclusi governi, agenzie e società. I titoli di debito possono includere obbligazioni e titoli garantiti da ipoteche o da altre attività. In termini di investimento, i mercati emergenti sono regioni del mondo le cui economie sono ancora in via di sviluppo. Non esistono limiti relativi all'utilizzo di derivati in Portafoglio. I derivati possono essere utilizzati con finalità di copertura (riduzione) del rischio e di investimento (ad esempio, per assumere un'esposizione a un titolo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.29 EUR 06.06.2025
Prezzo precedente * 10.29 EUR 05.06.2025
Max 52 settimani * 10.91 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 10.12 EUR 11.04.2025
NAV * 10.29 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 614'565'278
Attivo della classe *** 9'389
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.27% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.52% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese -0.07% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi -2.21% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -4.48% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +1.11% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +1.00% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni -2.89% 06.06.2022
06.06.2025
5 anni -8.45% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future June 25 5.22%
Us 10Yr Tym5 06-25 4.58%
2 Year Treasury Note Future June 25 4.35%
Us Long Usm5 06-25 4.18%
Us 5Yr Fvm5 06-25 3.69%
Euro Schatz Future June 25 3.26%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.89%
United States Treasury Notes 1.625% 2.73%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.66%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)