ISIN | IE00BF8RSV42 |
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Numero di valore | 44621043 |
Bloomberg Global ID | WELGSEH ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S Q1 DisH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a massimizzare il rendimento totale a lungo termine. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito (ossia prestiti che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile) di emittenti di tutto il mondo, inclusi governi, agenzie e società. I titoli di debito possono includere obbligazioni e titoli garantiti da ipoteche o da altre attività. In termini di investimento, i mercati emergenti sono regioni del mondo le cui economie sono ancora in via di sviluppo. Non esistono limiti relativi all'utilizzo di derivati in Portafoglio. I derivati possono essere utilizzati con finalità di copertura (riduzione) del rischio e di investimento (ad esempio, per assumere un'esposizione a un titolo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.93 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.89 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 9.20 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.77 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 8.93 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 650'041'060 | |
Attivo della classe *** | 401'316 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.27% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.91% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -0.84% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.30% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -1.60% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +0.45% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | -2.04% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -9.56% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -15.26% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Usm5 06-25 | 4.81% | |
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Us 5Yr Fvm5 06-25 | 4.03% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 3.04% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 2.60% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.24% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.10% | |
Japan (Government Of) 2.3% | 1.84% | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.50% | |
China (People's Republic Of) 3.12% | 1.09% | |
CDP Financial Inc. 1.125% | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.46% |
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Data TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |