Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S Q1 DisH

Dati di base

ISIN IE00BF8RSV42
Numero di valore 44621043
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S Q1 DisH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio punta a massimizzare il rendimento totale a lungo termine. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito (ossia prestiti che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile) di emittenti di tutto il mondo, inclusi governi, agenzie e società. I titoli di debito possono includere obbligazioni e titoli garantiti da ipoteche o da altre attività. In termini di investimento, i mercati emergenti sono regioni del mondo le cui economie sono ancora in via di sviluppo. Non esistono limiti relativi all'utilizzo di derivati in Portafoglio. I derivati possono essere utilizzati con finalità di copertura (riduzione) del rischio e di investimento (ad esempio, per assumere un'esposizione a un titolo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.18 EUR 19.09.2024
Prezzo precedente * 9.17 EUR 18.09.2024
Max 52 settimani * 9.20 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 8.52 EUR 19.10.2023
NAV * 9.18 EUR 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 676'556'217
Attivo della classe *** 395'752
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.57% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +2.88% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +1.16% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +2.69% 20.06.2024
19.09.2024
6 mesi +2.39% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +4.57% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni -0.23% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni -13.17% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni -13.89% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 10.94%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 7.66%
US Treasury Bond Future Sept 24 3.84%
Euro Bobl Future Sept 24 3.73%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.51%
Japan (Government Of) 2.3% 2.26%
Euro Bund Future Sept 24 2.08%
Euro Schatz Sept14 2.05%
Federal National Mortgage Association 6% 1.67%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.46%
Data TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)