Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund CHF S AccH
IE00BLR6PF72
Q
8.64 CHF
06.06.2025
-0.18%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccH
IE00B4080R88
10.39 EUR
06.06.2025
+0.65%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR D AccU
IE00B4MYLW64
10.04 EUR
06.06.2025
-4.47%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR DL AccU
IE00BL5GZM63
8.86 EUR
06.06.2025
-4.72%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR N AccU
IE00BRJG1710
10.29 EUR
06.06.2025
-4.27%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S AccH
IE00B1CH6G38
Q
12.21 EUR
06.06.2025
+0.92%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S AccU
IE000IZ4TVK6
Q
10.03 EUR
06.06.2025
-4.22%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S Q1 DisH
IE00BF8RSV42
Q
8.92 EUR
06.06.2025
+0.15%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP N AccH
IE00BH487969
10.48 GBP
06.06.2025
+1.70%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP N Q1 DisH
IE00BBGB0Z82
9.00 GBP
06.06.2025
+0.94%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura