UBS (CH) Equity Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 12.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-B-dist
CH0108527299
Q
331.66 USD
18.06.2025
331.39 USD
18.06.2025
331.39 USD
18.06.2025
+6.78%
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P-dist
CH0002788500
524.69 USD
18.06.2025
524.27 USD
18.06.2025
524.27 USD
18.06.2025
+5.81%
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q-dist
CH0203275596
218.92 USD
18.06.2025
218.74 USD
18.06.2025
218.74 USD
18.06.2025
+6.31%
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F-dist
CH0215017697
Q
3'740.98 CHF
19.06.2025
3'744.35 CHF
19.06.2025
3'744.35 CHF
19.06.2025
+5.83%
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P-dist
CH0001117248
S
3'538.31 CHF
19.06.2025
3'541.49 CHF
19.06.2025
3'541.49 CHF
19.06.2025
+5.18%
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) Q-dist
CH0203275570
172.88 CHF
19.06.2025
173.04 CHF
19.06.2025
173.04 CHF
19.06.2025
+5.56%
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) QL-dist
CH0560899525
104.45 CHF
19.06.2025
104.54 CHF
19.06.2025
104.54 CHF
19.06.2025
+5.67%
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) I-A1-acc
CH1391066524
Q
97.89 CHF
19.06.2025
97.75 CHF
19.06.2025
97.75 CHF
19.06.2025
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) I-B-acc
CH1391066540
Q
97.91 CHF
19.06.2025
97.77 CHF
19.06.2025
97.77 CHF
19.06.2025
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-acc
CH1391066516
Q
97.86 CHF
19.06.2025
97.72 CHF
19.06.2025
97.72 CHF
19.06.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura