Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-B-dist
CH0108527299 |
331.66
USD
18.06.2025 |
331.39
USD
18.06.2025 |
331.39
USD
18.06.2025 |
+6.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P-dist
CH0002788500 |
524.69
USD
18.06.2025 |
524.27
USD
18.06.2025 |
524.27
USD
18.06.2025 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q-dist
CH0203275596 |
218.92
USD
18.06.2025 |
218.74
USD
18.06.2025 |
218.74
USD
18.06.2025 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F-dist
CH0215017697 |
3'740.98
CHF
19.06.2025 |
3'744.35
CHF
19.06.2025 |
3'744.35
CHF
19.06.2025 |
+5.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P-dist
CH0001117248 |
3'538.31
CHF
19.06.2025 |
3'541.49
CHF
19.06.2025 |
3'541.49
CHF
19.06.2025 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) Q-dist
CH0203275570 |
172.88
CHF
19.06.2025 |
173.04
CHF
19.06.2025 |
173.04
CHF
19.06.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) QL-dist
CH0560899525 |
104.45
CHF
19.06.2025 |
104.54
CHF
19.06.2025 |
104.54
CHF
19.06.2025 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) I-A1-acc
CH1391066524 |
97.89
CHF
19.06.2025 |
97.75
CHF
19.06.2025 |
97.75
CHF
19.06.2025 |
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UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) I-B-acc
CH1391066540 |
97.91
CHF
19.06.2025 |
97.77
CHF
19.06.2025 |
97.77
CHF
19.06.2025 |
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UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-acc
CH1391066516 |
97.86
CHF
19.06.2025 |
97.72
CHF
19.06.2025 |
97.72
CHF
19.06.2025 |
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