UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F-dist

Dati di base

ISIN CH0215017697
Numero di valore 21501769
Bloomberg Global ID UBSSMFC SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap svizzere selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società svizzere comprese nel sottoindice Swiss Middle Companies dello Swiss Performance Index (SPI®). Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap svizzere per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'783.60 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 3'774.70 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 3'802.52 CHF 05.03.2025
Min 52 settimani * 3'209.17 CHF 09.04.2025
NAV * 3'783.60 CHF 05.06.2025
Issue Price * 3'787.01 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 3'787.01 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'569'562'526
Attivo della classe *** 1'294'255'481
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.04% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.05% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.50% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +6.30% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.25% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +6.52% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +8.58% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +16.57% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.36%
Schindler Holding AG Non Voting 7.58%
Julius Baer Gruppe AG 5.65%
SGS AG 5.57%
Galderma Group AG Registered Shares 4.18%
Baloise Holding AG 3.56%
Roche Holding AG 3.51%
Galenica Ltd 3.06%
Sonova Holding AG 2.95%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.48%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)