ISIN | CH0215017697 |
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Numero di valore | 21501769 |
Bloomberg Global ID | UBSSMFC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap svizzere selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società svizzere comprese nel sottoindice Swiss Middle Companies dello Swiss Performance Index (SPI®). Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap svizzere per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'209.17 CHF | 09.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'307.59 CHF | 08.04.2025 |
Max 52 settimani * | 3'802.52 CHF | 05.03.2025 |
Min 52 settimani * | 3'209.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'209.17 CHF | 09.04.2025 |
Issue Price * | 3'206.60 CHF | 09.04.2025 |
Redemption Price * | 3'206.60 CHF | 09.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'488'420'392 | |
Attivo della classe *** | 1'211'867'270 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.21% |
30.12.2024 - 09.04.2025
30.12.2024 09.04.2025 |
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1 mese | -14.19% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mesi | -10.60% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 mesi | -13.06% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 anno | -8.78% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 anni | -8.91% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 anni | -12.70% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 anni | +12.40% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.78% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.63% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.87% | |
SGS AG | 5.87% | |
Baloise Holding AG | 4.13% | |
Roche Holding AG | 3.53% | |
Logitech International SA | 3.29% | |
Sonova Holding AG | 3.21% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.11% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.48% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |