UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F

Dati di base

ISIN CH0215017697
Numero di valore 21501769
Bloomberg Global ID UBSSMFC SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap svizzere selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società svizzere comprese nel sottoindice Swiss Middle Companies dello Swiss Performance Index (SPI®). Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap svizzere per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'739.89 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 3'771.96 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 3'802.52 CHF 05.03.2025
Min 52 settimani * 3'445.63 CHF 25.04.2024
NAV * 3'739.89 CHF 10.03.2025
Issue Price * 3'742.88 CHF 10.03.2025
Redemption Price * 3'742.88 CHF 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'504'331'131
Attivo della classe *** 1'214'926'527
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.80% 30.12.2024
10.03.2025
1 mese +0.28% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +5.44% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +3.69% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +6.28% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +8.98% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +6.78% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +30.68% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.89%
Schindler Holding AG Non Voting 6.19%
Julius Baer Gruppe AG 6.11%
SGS AG 5.53%
Baloise Holding AG 3.85%
Galderma Group AG Registered Shares 3.59%
Sonova Holding AG 3.46%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.36%
Logitech International SA 3.31%
Roche Holding AG 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.48%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)