UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F-dist

Dati di base

ISIN CH0215017697
Numero di valore 21501769
Bloomberg Global ID UBSSMFC SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap svizzere selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società svizzere comprese nel sottoindice Swiss Middle Companies dello Swiss Performance Index (SPI®). Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap svizzere per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'051.74 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 4'066.35 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 4'066.35 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 3'209.17 CHF 09.04.2025
NAV * 4'051.74 CHF 08.01.2026
Issue Price * 4'055.39 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 4'055.39 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'717'397'190
Attivo della classe *** 1'443'674'069
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.14% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.77% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.59% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +6.00% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +12.27% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +18.18% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +18.63% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +7.67% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.01%
Galderma Group AG Registered Shares 7.78%
Schindler Holding AG Non Voting 6.43%
SGS AG 5.69%
Julius Baer Gruppe AG 5.46%
Baloise Holding AG 4.89%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.43%
Logitech International SA 3.24%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.78%
Galenica Ltd 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.48%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)