ISIN | CH0215017697 |
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Numero di valore | 21501769 |
Bloomberg Global ID | UBSSMFC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap svizzere selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società svizzere comprese nel sottoindice Swiss Middle Companies dello Swiss Performance Index (SPI®). Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap svizzere per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'783.60 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'774.70 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 3'802.52 CHF | 05.03.2025 |
Min 52 settimani * | 3'209.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'783.60 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 3'787.01 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 3'787.01 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'569'562'526 | |
Attivo della classe *** | 1'294'255'481 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.04% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.05% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.50% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +6.30% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.25% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +6.52% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +8.58% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +16.57% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.36% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 7.58% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.65% | |
SGS AG | 5.57% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.18% | |
Baloise Holding AG | 3.56% | |
Roche Holding AG | 3.51% | |
Galenica Ltd | 3.06% | |
Sonova Holding AG | 2.95% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.48% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |