UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F-dist

Dati di base

ISIN CH0215017697
Numero di valore 21501769
Bloomberg Global ID UBSSMFC SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap svizzere selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società svizzere comprese nel sottoindice Swiss Middle Companies dello Swiss Performance Index (SPI®). Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap svizzere per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'906.95 CHF 23.07.2025
Prezzo precedente * 3'880.02 CHF 22.07.2025
Max 52 settimani * 3'920.79 CHF 18.07.2025
Min 52 settimani * 3'209.17 CHF 09.04.2025
NAV * 3'906.95 CHF 23.07.2025
Issue Price * 3'910.47 CHF 23.07.2025
Redemption Price * 3'910.47 CHF 23.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'580'602'777
Attivo della classe *** 1'307'162'098
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.53% 30.12.2024
23.07.2025
1 mese +4.80% 23.06.2025
23.07.2025
3 mesi +13.60% 23.04.2025
23.07.2025
6 mesi +6.04% 23.01.2025
23.07.2025
1 anno +5.41% 23.07.2024
23.07.2025
2 anni +10.68% 24.07.2023
23.07.2025
3 anni +16.49% 25.07.2022
23.07.2025
5 anni +17.41% 23.07.2020
23.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 9.79%
Schindler Holding AG Non Voting 7.03%
SGS AG 5.66%
Julius Baer Gruppe AG 5.44%
Galderma Group AG Registered Shares 5.09%
Baloise Holding AG 3.64%
Roche Holding AG 3.32%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.94%
Galenica Ltd 2.90%
Sonova Holding AG 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.48%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)