ISIN | CH0215017697 |
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Numero di valore | 21501769 |
Bloomberg Global ID | UBSSMFC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap svizzere selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società svizzere comprese nel sottoindice Swiss Middle Companies dello Swiss Performance Index (SPI®). Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap svizzere per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'726.79 CHF | 06.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'700.05 CHF | 05.02.2025 |
Max 52 settimani * | 3'768.10 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 3'445.63 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 3'726.79 CHF | 06.02.2025 |
Issue Price * | 3'731.26 CHF | 06.02.2025 |
Redemption Price * | 3'731.26 CHF | 06.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'508'652'458 | |
Attivo della classe *** | 1'215'172'357 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.43% |
30.12.2024 - 06.02.2025
30.12.2024 06.02.2025 |
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1 mese | +3.78% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 mesi | +4.04% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 mesi | +5.28% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 anno | +7.23% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 anni | +5.70% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 anni | -3.13% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 anni | +6.62% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.96% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.36% | |
Julius Baer Gruppe AG | 6.03% | |
SGS AG | 5.98% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.12% | |
Baloise Holding AG | 4.11% | |
Sonova Holding AG | 3.48% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.28% | |
Roche Holding AG | 3.08% | |
Logitech International SA | 2.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.48% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |