ISIN | CH0002788500 |
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Numero di valore | 278850 |
Bloomberg Global ID | UBSUNVI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe su scala mondiale nelle principali società di mercati maturi. I criteri per la definizione dei pesi relativi delle società nel portafoglio del fondo sono: l’orientamento strategico, il forte posizionamento sul mercato, l’elevata qualità del management, una situazione reddituale solida, il potenziale di crescita la ricerca del massimo valore per gli azionisti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 494.22 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 492.40 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 498.22 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 421.05 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 494.22 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 493.92 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 493.92 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'189'174 | |
Attivo della classe *** | 52'402'226 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.51% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.55% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.34% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.14% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +5.23% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +18.16% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +25.48% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -3.12% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +41.32% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Microsoft Corp | 6.53% | |
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Amazon.com Inc | 5.32% | |
NVIDIA Corp | 5.09% | |
Apple Inc | 5.01% | |
Alphabet Inc Class C | 4.70% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.47% | |
Broadcom Inc | 2.34% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.07% | |
Progressive Corp | 1.86% | |
NextEra Energy Inc | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.06% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.04% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |