ISIN | CH0002788500 |
---|---|
Numero di valore | 278850 |
Bloomberg Global ID | UBSUNVI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe su scala mondiale nelle principali società di mercati maturi. I criteri per la definizione dei pesi relativi delle società nel portafoglio del fondo sono: l’orientamento strategico, il forte posizionamento sul mercato, l’elevata qualità del management, una situazione reddituale solida, il potenziale di crescita la ricerca del massimo valore per gli azionisti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 476.73 USD | 10.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 491.08 USD | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 521.01 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 442.02 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 476.73 USD | 10.03.2025 |
Issue Price * | 477.30 USD | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 477.30 USD | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'194'060 | |
Attivo della classe *** | 52'616'058 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.86% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.73% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | -7.23% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -6.52% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +1.23% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +4.70% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +24.22% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +12.72% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +43.74% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.03.2025 |
Microsoft Corp | 6.05% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 4.90% | |
NVIDIA Corp | 4.78% | |
Apple Inc | 4.34% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.21% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.00% | |
Tesla Inc | 2.14% | |
Hermes International SA | 1.87% | |
AstraZeneca PLC | 1.70% | |
Alphabet Inc Class C | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 2.06% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.04% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |