UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P

Dati di base

ISIN CH0002788500
Numero di valore 278850
Bloomberg Global ID UBSUNVI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe su scala mondiale nelle principali società di mercati maturi. I criteri per la definizione dei pesi relativi delle società nel portafoglio del fondo sono: l’orientamento strategico, il forte posizionamento sul mercato, l’elevata qualità del management, una situazione reddituale solida, il potenziale di crescita la ricerca del massimo valore per gli azionisti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 498.22 USD 11.11.2024
Prezzo precedente * 497.35 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 498.22 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 408.69 USD 13.11.2023
NAV * 498.22 USD 11.11.2024
Issue Price * 498.02 USD 11.11.2024
Redemption Price * 498.02 USD 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 99'189'174
Attivo della classe *** 52'402'226
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.42% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.65% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.54% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +8.66% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +7.50% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +21.91% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +25.57% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -3.19% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +43.94% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 25.80
ADDI Date 11.11.2024

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.53%
Amazon.com Inc 5.32%
NVIDIA Corp 5.09%
Apple Inc 5.01%
Alphabet Inc Class C 4.70%
JPMorgan Chase & Co 2.47%
Broadcom Inc 2.34%
Novo Nordisk AS Class B 2.07%
Progressive Corp 1.86%
NextEra Energy Inc 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.06%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.04%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)