ISIN | CH0203275596 |
---|---|
Numero di valore | 20327559 |
Bloomberg Global ID | UBSGOPQ SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe su scala mondiale nelle principali società di mercati maturi. I criteri per la definizione dei pesi relativi delle società nel portafoglio del fondo sono: l’orientamento strategico, il forte posizionamento sul mercato, l’elevata qualità del management, una situazione reddituale solida, il potenziale di crescita la ricerca del massimo valore per gli azionisti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 205.27 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 204.50 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 206.86 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 173.12 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 205.27 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 205.15 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 205.15 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'189'174 | |
Attivo della classe *** | 2'778'805 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.54% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +19.64% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.25% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.41% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +5.78% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +19.38% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +28.07% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -0.10% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +48.14% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.53% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 5.32% | |
NVIDIA Corp | 5.09% | |
Apple Inc | 5.01% | |
Alphabet Inc Class C | 4.70% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.47% | |
Broadcom Inc | 2.34% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.07% | |
Progressive Corp | 1.86% | |
NextEra Energy Inc | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.04% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.02% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |