ISIN | CH0203275596 |
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Numero di valore | 20327559 |
Bloomberg Global ID | UBSGOPQ SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe su scala mondiale nelle principali società di mercati maturi. I criteri per la definizione dei pesi relativi delle società nel portafoglio del fondo sono: l’orientamento strategico, il forte posizionamento sul mercato, l’elevata qualità del management, una situazione reddituale solida, il potenziale di crescita la ricerca del massimo valore per gli azionisti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 232.12 USD | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 229.47 USD | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 232.65 USD | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 179.30 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 232.12 USD | 06.08.2025 |
Issue Price * | 232.47 USD | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 232.47 USD | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 92'574'544 | |
Attivo della classe *** | 3'182'974 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.72% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.14% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mese | +1.92% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +11.74% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +8.58% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +25.34% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +34.58% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +36.09% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +44.95% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.36% | |
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NVIDIA Corp | 6.19% | |
Amazon.com Inc | 4.16% | |
Apple Inc | 3.49% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.17% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.46% | |
Broadcom Inc | 2.17% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 1.93% | |
Eli Lilly and Co | 1.85% | |
Walmart Inc | 1.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.02% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |