ISIN | CH0001117248 |
---|---|
Numero di valore | 111724 |
Bloomberg Global ID | UBSSMCI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap svizzere selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società svizzere comprese nel sottoindice Swiss Middle Companies dello Swiss Performance Index (SPI®). Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap svizzere per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'587.84 CHF | 06.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 3'594.85 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 3'708.56 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 3'043.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'587.84 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | 3'591.07 CHF | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 3'591.07 CHF | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'606'423'120 | |
Attivo della classe *** | 186'487'960 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.65% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.28% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +4.03% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +1.30% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +5.93% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +5.05% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +6.08% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +12.33% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 610.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.08.2025 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 9.53% | |
---|---|---|
Schindler Holding AG Non Voting | 7.12% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 5.45% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.42% | |
SGS AG | 5.31% | |
Baloise Holding AG | 3.49% | |
Roche Holding AG | 3.21% | |
Galenica Ltd | 2.97% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.83% | |
Swiss Life Holding AG | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.81% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |