UBS (CH) Equity Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 14.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-B-dist
CH0108527299
Q
352.09 USD
06.08.2025
352.62 USD
06.08.2025
352.62 USD
06.08.2025
+13.36%
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P-dist
CH0002788500
555.62 USD
06.08.2025
556.45 USD
06.08.2025
556.45 USD
06.08.2025
+12.05%
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q-dist
CH0203275596
232.12 USD
06.08.2025
232.47 USD
06.08.2025
232.47 USD
06.08.2025
+12.72%
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F-dist
CH0215017697
Q
3'857.95 CHF
07.08.2025
3'861.42 CHF
07.08.2025
3'861.42 CHF
07.08.2025
+9.14%
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P-dist
CH0001117248
S
3'642.48 CHF
07.08.2025
3'645.76 CHF
07.08.2025
3'645.76 CHF
07.08.2025
+8.28%
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) Q-dist
CH0203275570
178.15 CHF
07.08.2025
178.31 CHF
07.08.2025
178.31 CHF
07.08.2025
+8.78%
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) QL-dist
CH0560899525
107.67 CHF
07.08.2025
107.77 CHF
07.08.2025
107.77 CHF
07.08.2025
+8.93%
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) I-A1-acc
CH1391066524
Q
101.26 CHF
07.08.2025
101.12 CHF
07.08.2025
101.12 CHF
07.08.2025
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) I-B-acc
CH1391066540
Q
101.37 CHF
07.08.2025
101.23 CHF
07.08.2025
101.23 CHF
07.08.2025
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-acc
CH1391066516
101.08 CHF
07.08.2025
100.94 CHF
07.08.2025
100.94 CHF
07.08.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura