Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1735538628 |
103.29
CHF
03.07.2025 |
103.29
CHF
03.07.2025 |
103.29
CHF
03.07.2025 |
-8.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1735538891 |
93.58
CHF
03.07.2025 |
93.58
CHF
03.07.2025 |
93.58
CHF
03.07.2025 |
-8.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1735538974 |
110.72
EUR
03.07.2025 |
110.72
EUR
03.07.2025 |
110.72
EUR
03.07.2025 |
-7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-UKdist
LU1735539196 |
99.98
EUR
03.07.2025 |
99.98
EUR
03.07.2025 |
99.98
EUR
03.07.2025 |
-7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (GBP hedged) F-UKdist
LU1735539279 |
110.38
GBP
03.07.2025 |
110.38
GBP
03.07.2025 |
110.38
GBP
03.07.2025 |
-7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (JPY hedged) F-acc
LU1735539352 |
10'682.00
JPY
03.07.2025 |
10'682.00
JPY
03.07.2025 |
10'682.00
JPY
03.07.2025 |
-8.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (SGD hedged) F-acc
LU2187712620 |
118.25
SGD
03.07.2025 |
118.25
SGD
03.07.2025 |
118.25
SGD
03.07.2025 |
-7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-acc
LU1735538461 |
127.31
USD
03.07.2025 |
127.31
USD
03.07.2025 |
127.31
USD
03.07.2025 |
-6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) F-UKdist
LU1735538545 |
114.65
USD
03.07.2025 |
114.65
USD
03.07.2025 |
114.65
USD
03.07.2025 |
-6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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