ISIN | LU1735538891 |
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Numero di valore | 39255092 |
Bloomberg Global ID | UBCHFUD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-UKdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Strategy ARIS |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The actively managed sub-fund uses the benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD) for performance evaluation purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the relevant benchmark (if available) are used for performance evaluation purposes. The investments and performance of the sub-fund may differ from the benchmark. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility. The sub-fund uses a composite benchmark consisting of 36% MSCI USA Index (net div. reinvested), 12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15% MSCI United Kingdom Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Japan (net div. reinvested) (hedged to USD), and 7% MSCI Switzerland (net div. reinvested) (hedged to USD) as reference for risk management purposes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.85 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.47 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 108.86 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 89.59 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 95.85 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 95.85 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 95.85 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 231'162'874 | |
Attivo della classe *** | 4'137'258 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.33% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -7.19% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -6.64% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -4.10% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +1.20% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +24.04% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -0.04% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +30.31% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco MSCI USA ETF | 18.07% | |
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UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF | 17.95% | |
UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc | 15.57% | |
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C | 14.13% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.03% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.90% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.58% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.58% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.74% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.51% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |